學(xué)�？値�(jì)工作職責(zé)
學(xué)校總帳會計(jì)工作職責(zé)1
1.根據(jù)高等學(xué)校會計(jì)制度和我校財(cái)務(wù)管理需要，主動積累各項(xiàng)有關(guān)資料，及時、準(zhǔn)確編制會計(jì)報(bào)表，真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況，按規(guī)定及時報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，每季未曾或年末作出公司財(cái)務(wù)狀況分析，供領(lǐng)導(dǎo)參考。
2.負(fù)責(zé)編制對外報(bào)送勞動和工資統(tǒng)計(jì)表、財(cái)務(wù)報(bào)表和部門預(yù)算表等各類報(bào)表，負(fù)責(zé)接待審計(jì)、稅務(wù)及主管部門的各項(xiàng)檢查工作。
3.根據(jù)國家規(guī)定的財(cái)會制度，對制單人員編制的記賬憑證和出納人員的日報(bào)表進(jìn)行復(fù)核，檢查會計(jì)分錄、科目是否正確，借貸方金額是否相等，檢查記賬憑證記載的內(nèi)容和實(shí)際收支的內(nèi)容是否相符，檢查記賬憑證上印章是否齊全，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時更正。
4.負(fù)責(zé)接恰有關(guān)部門到會計(jì)室查詢經(jīng)費(fèi)使用、各類帳目和票據(jù)的'情況，提供相關(guān)資料。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項(xiàng)
學(xué)校總帳會計(jì)工作職責(zé)2
職務(wù)：總帳會計(jì)
工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，編制報(bào)表并協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)
工作職責(zé)：
一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳。
二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。
三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報(bào)表核對工作。
四、協(xié)助會計(jì)師事務(wù)所完成年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作。
五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報(bào)。
六、負(fù)責(zé)各類保險(xiǎn)的索賠工作。
七、處理會計(jì)部內(nèi)部行政事務(wù)。
八、做好資料的存檔。
九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。
十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。
日常工作程序：
一、在月初5日之前，總帳會計(jì)必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時間做好各自的會計(jì)記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會計(jì)入帳。
二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進(jìn)行期未結(jié)算，編制試算平衡表。
三、打印試算平衡表并及時核對有關(guān)明細(xì)表：
1、核對資產(chǎn)負(fù)債類明細(xì)之余額。
2、各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)帳的余額。
3、若發(fā)現(xiàn)總帳與明細(xì)帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表中。
4、打印出明細(xì)分類帳并逐項(xiàng)核對達(dá)到帳表相符。
5、根據(jù)已發(fā)生的'支出分別攤銷有關(guān)費(fèi)用分?jǐn)傁匆路康慕?jīng)營費(fèi)用，員工餐廳費(fèi)用、餐飲部門行政費(fèi)用(包括低值易耗品、保險(xiǎn)費(fèi)用及各類經(jīng)營性支出)。編制記帳憑證。
四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下各種財(cái)務(wù)報(bào)表：
1、資產(chǎn)負(fù)債表
2、損益表
3、財(cái)務(wù)報(bào)表說明書
4、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表
五、營業(yè)部門利潤表
1、客房利潤表
2、餐飲部利潤表
3、電話利潤表
4、洗衣部利潤表
5、其他經(jīng)營部門利潤表(包括商務(wù)中心)
六、管理費(fèi)用明細(xì)表
1、行政管理部門
2、銷售部
3、工程部
4、人事部
5、保安部
七、財(cái)務(wù)報(bào)表的有關(guān)附表
1、酒店各部門在冊員工分類統(tǒng)計(jì)表
2、各部門工資分析表
3、工資及有關(guān)福利費(fèi)用分析表
八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊以便備查。
九、配合年終會計(jì)事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳，根據(jù)編著要及時地提供有關(guān)資料及有效憑證。
學(xué)�？値�(jì)工作職責(zé)3
一、按照上級領(lǐng)導(dǎo)的要求，編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算，有計(jì)劃地合理使用資金。向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況的分析及資金使用報(bào)告，以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施，隨時進(jìn)行調(diào)控，確保資金的`平衡。
二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象，堅(jiān)決予以抵制，把好財(cái)務(wù)關(guān)。
三、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算、記帳、報(bào)帳。每月要有財(cái)務(wù)結(jié)算，報(bào)表交校長室。數(shù)字要準(zhǔn)確可靠，做到帳帳、帳表、帳物相符，按月審核公布，發(fā)現(xiàn)問題要及時查實(shí)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
四、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，及時整理、裝訂、歸檔，按照規(guī)定編造每個月、每個季度以及全年的各種預(yù)算報(bào)表，年終提交決算報(bào)告時要做到準(zhǔn)確及時。
五、按時結(jié)算代辦費(fèi)，征收書雜費(fèi)等，做好學(xué)生人助金的發(fā)放工作。
六、對學(xué)校人員調(diào)進(jìn)、調(diào)出及離退休人員進(jìn)行核定，準(zhǔn)確編制工資表。
七、配合校長室，督促各有關(guān)部門及時清理好一切暫收暫付款。
一、按照上級領(lǐng)導(dǎo)的要求，編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算，有計(jì)劃地合理使用資金。向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況的分析及資金使用報(bào)告，以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施，隨時進(jìn)行調(diào)控，確保資金的平衡。
二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象，堅(jiān)決予以抵制，把好財(cái)務(wù)關(guān)。
三、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算、記帳、報(bào)帳。每月要有財(cái)務(wù)結(jié)算，報(bào)表交校長室。數(shù)字要準(zhǔn)確可靠，做到帳帳、帳表、帳物相符，按月審核公布，發(fā)現(xiàn)問題要及時查實(shí)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
四、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，及時整理、裝訂、歸檔，按照規(guī)定編造每個月、每個季度以及全年的各種預(yù)算報(bào)表，年終提交決算報(bào)告時要做到準(zhǔn)確及時。
五、按時結(jié)算代辦費(fèi)，征收書雜費(fèi)等，做好學(xué)生人助金的發(fā)放工作。
六、對學(xué)校人員調(diào)進(jìn)、調(diào)出及離退休人員進(jìn)行核定，準(zhǔn)確編制工資表。
七、配合校長室，督促各有關(guān)部門及時清理好一切暫收暫付款。
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